一.上期结存 18548.55
现 金 4843.57
银行存款 13704.98
二.本期收入 2159967.31
1.城关信用社贷款借入 180000.00
2.县林特局拨生态公益林补助基金 2050.00
3.县财政拨款 20000.00
4.交通拨款 38000.00
5.国土局土地征用款 1903388.00
6.银行05.12.21-06.6.20止利息收入 600.41
7.自来水积累收入 3468.90
其中：玉环塑胶化工实业有限公司 1920.00
吴纪中交下段、后坑公厕用水 151.50
湾里片 577.80 后坑片 201.30
下段片 618.30
8.垃圾费收入 540.00
其中：陈吉聪交04-05年 120.00
王良聪交05年 60.00
保妹交05年 60.00
章守达交04-05年 120.00
将永千交04-05年 120.00
蔡德开交05年 60.00
9.二次接管收入 900.00
其中：陈吉聪 300.00 章守达 300.00
将永千 300.00
10.贴农金收入 11020.00
其中：博尔康洁具有限公司、城关花钢石制品厂交03-05年度 5500.00
振兴货运有限公司交05年 1000.00
曾长志交05年 200.00
周云华托运站交05年清洁费及贴农金920.00
县东华塑胶厂交05年 2200.00
陈天聪交04-05年度 1200.00
三.本期支出 2106864.39
1.购现金支、转帐支票各一本 40.00
2.归还海边村借款 50000.00
3.付海边村15万借款04.1.14-06.5.14共28个利息21000.00
4.交城关办事处山塘水库指挥部后坑水库集资款60000.00
5.归还城关信用社贷款 360000.00
6.付城关信用社贷款利息 5292.99
7.退浙江强能动力有限公司土地多余款 273388.00
8.付村民人民塘围塘土地征用款 1268500.00
9.庆县“两会”召开、“五一”祝贺登报费 400.00
10.招待费用 732.00
其中：开会用矿泉水 72.00
海涂签协议中餐费 230.00
镇开建党85周年党员开会餐费 430.00
11.打字复印费 657.00
12.误工费 1910.00
其中：参加百万老人健康会议误工 360.00
村民代表等在镇商量为塘地款、自来水等事误工1550.00
13.收据、做锦旗、测量标、笔等办公费 322.50
14.各单位各部门办事车费 417.50
15.村部1-5月份电话费 161.60
16.环境卫生费用支出 10735.20
其中：付1-6月份后湾片垃圾清运费 4000.00
付后湾片垃圾房集资款 3000.00
清理路边水沟小工及放漂白粉工资 335.00
防冶肠道传染病用漂白粉2箱 70.00
垃圾车修理、扫帚、垃圾袋、衣服等 385.00
公厕水费 445.20
1-5月份拨垃圾清扫公厕工资 2500.00
17.支助灾区生活费 80.00
18.门牌 1664.00
19.水、电、路修理费用 3918.60
20.补付05年浇路谢茂法地基转让款 3910.00
21.自来水工程支出 43735.00
其中：城关水厂水道配件及一表一户安装费 21585.50
涵管 7215.00
挖机做水井代班费 2400.00
招待费开支 3208.50
水泵、水管、配件等 1601.50
红砖、空心板、石子、沙及运费 3974.50
老司工、小工费等 3750.00
四.本期结存 71651.47
现 金 44421.58
银行存款 27229.89

城关办事处村级财务服务中心
2006年7月13日
公告内容